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                  龙头股交易精髓之三:如何选出最生猛的题材

                  www.zhaogele.com     发布时间:2017-05-18    来源:拈花成佛
                  股市里缺的不是题材,而是对题材的判断。

                  当我们面临很多题材的时候,如何在错综复杂的局面下,对题材进行深加工,选出最生猛的题材?这才是问题的关键。

                  我认为,最好的股票是处于两种状态:一是集多种题材于一身,我称之为复合题材;二是在诸多题材中,最生猛,我称之为最题材。下面我分别解读给大家。

                  (1) 复合题材


                  复合题材是指某个股集合了多种题材、万千宠爱在一身的现象。不管哪个题材有消息,都会刺激股价的走势。复合题材的股就是大众情人,人见人爱,这种股当然好了。



                  图5.8 大众交通2007年前后的股价图

                  举例:2007年春天,券商股题材爆发,如果某个股沾上券商概念,哪怕只持有某个证券公司一丁点的股权,都会被炒上天。这个时候市场发现了一个活宝:大众交通,见图5.8。它持有国泰证券股权,还持有光大证券和海通证券股权,它还是上海第一大出租车公司,同时拥有上海第二大公交车公司。这些东西加在一起意味着什么?超级复合题材!它可谓是题货真价实的万千宠爱在一身,股价当然飞了。不到半年时间,该股股价从2块到炒到18块附近。这就是复合题材的威力。

                  所以,当我们选股时,在同等条件下,尽可能选择复合题材的股。中国国航IPO后股价从2元多起步,涨到30元,它也是复合题材,既有人民币升值题材又有消费升级题材,还有一个是大盘股股指期货题材。我发现,凡是超级大牛股,都不是单单一个题材,比如腾讯控股,它的题材就很多。本人在自己的著作《股市极客思考录》中多次引用腾讯作案例,是因为腾讯太复杂了,太具有多面性。我为了研究腾讯案例,看了不下5个版本的马化腾传记。很多人对腾讯其实不了解,比如我问你一个问题,你未必能答对:腾讯最大最赚钱的业务是什么?很多人可能回答是QQ,不对,是游戏,QQ只是腾讯的平台。腾讯本身集合了多种题材,最大的题材是即时通IM题材,还有搜索题材、游戏题材、电子商务题材、移动互联网题材(微信)、移动支付题材、门户网站题材、视频播放题材、创投题材、打的软件题材、互联网地图题材,等等,这些题材若单独放在某个股票上就足以让其暴涨,而腾讯集合了其中的所有,是名副其实的互联网帝国,它的股价当然涨了。腾讯创始人马化腾说,腾讯要做互联网的水与电,就是包揽互联网最基础最广泛最多人用的业务。这就是为什么在恒生指数徘徊不前的萧条背景下,腾讯控股还能一路走高的原因。美国的谷歌和亚马逊也是如此,它们集合了那么多题材才牛气冲天。外星人马云当然也明白这个道理,所以他在阿里巴巴上市前疯狂收购,参股了新浪微博、投资了丁丁网、收购了虾米网、控股了天弘基金、收购了UC web、参股了银泰商业、收购了高德地图、参股了海尔物流日日顺、投资了陌陌、参股了华数传媒、参股了中信21世纪医药零售公司、收购了恒生电子、参股了在线教育公司TutorGroup、参股了美国社交食品网Tango、控股文化中国公司、参股了美国拼车软件Lyft、参股了优酷土豆饼、参股了新加坡邮政、参股了恒大足球、参股了21世纪传媒,现在又与军工股北方导航眉来眼去,甚至有传言要收购韩国版微信Line,马云这么做就是为了提高阿里巴巴的估值,因为众多题材能获得核裂变的效应。

                  选择复合题材,是大佬的游戏,也是股市的游戏。这种游戏为我们选股指出一种思路,那就是选题材的交集。

                  (2) 最题材
                  复合题材是以量多而论,如果按质来论,则要选择最题材。

                  而且,复合题材是表象,最题材才是根本。真正应用到龙头股战法的现场,最题材的分析和把握才是根本。

                  什么是最题材呢?

                  最题材是诸多题材中最震撼、最疯狂、最主流的题材。

                  复合题材是研究哪个股汇集的题材多,而最题材是研究诸多题材中哪个题材最有价值。最题材是“显学”,它占据最主流资金和眼球,甚至它的表演会挤占其他题材的人气和资源。从矛盾论的角度上来讲,最题材是股市的主要矛盾,从军事术语来说,最题材是主战场。

                  为什么研究最题材?因为在股市的具体运行中,会有很多题材并行,有时候多到不知怎么选择。比如2013年9月前后,市场几乎同时出现了自贸区题材、土地流转题材、民营银行题材、金融改革题材;而2014年马年春节刚过,市场又云集了互联网金融题材、次新股题材、腾讯O2O题材、网络游戏题材、环保题材、农业题材、特斯拉题材、国家安全题材、石油石化改革题材等。众多题材同时出现,让我们眼花缭乱,目不暇接。在这种情况下,关键的不是我们要不要炒作题材,而是我们应该炒哪个题材?

                  最题材恰恰就是回答这个问题的。我们要从诸多题材中选择最疯的那个题材,即最题材。为什么?因为最题材最吸引眼球、人气最旺、资金流入最多,也必然最有炒作价值。

                  我们要培养那种能在众多题材中一眼就能选出最题材的眼光,就像能在百万军中能一眼能看出敌人主帅的眼光一样,培养这种眼光比技术分析本身更重要。这就像战争,当你带着大部队前进,如果找不到敌人主力和窝点,你想后果会有多么可怕。最题材思维告诉我们,炒股的第一任务是找到敌人主力在哪里、找到主战场在哪里,然后再研究怎么打。它解决了我们在纷繁复杂热点凌乱的题材堆里,如何找到主要矛盾的问题。一句话,它告诉我们该炒哪个!

                  但怎么认出最题材呢?

                  首先:震撼性。最具有革命性、影响最大的往往是最题材。2006年春最题材是有色金属金属,2006-2007年最题材是人民币升值概念,2008年春最题材是农业股概念,2009年最题材是4万亿概念,2010年最题材是稀土概念, 2013年9月最题材是上海自贸区概念,2014年马年刚过最题材是次新股概念。我们要抓住某段时间的最大政策、最大事件、最牛技术创新来选最题材。

                  其次,排他性。最题材具有排他性,一旦最题材开始表演,其他题材的资金和人气都会被挤占,给最题材让路。当然,随着股市资金的扩大,这个现象不是很明显了,因为我们的股市几乎可以同时容纳几种题材同时表演了,但是最题材依然会有挤占性排他性,它的启动会让他其他题材股失血,我花开尽百花杀。

                  第三,眼球效应。这方面看看媒体报道就知道,谁正火谁正大红大紫谁就是最题材。

                  第四,有妖股和龙头股诞生。最题材必然诞生不可一世的股王,涨起来没完没了,比如自贸区题材的外高桥,稀土题材的广晟有色,券商题材的国金证券,4万亿题材的太行水泥,禽流感题材的莱茵生物。有妖股诞生的那个题材,就最有可能最题材。

                  第五,最题材必须有游资的广泛参与。这是选中最题材的一个窍门,凡是充当最题材的,游资必然是其中不可缺少的力量。这个可以从交易所的公开信息中去查询。
                  我们按照上面的标准去选就可以了。不过,股市的复杂性在于它有时没有那么简单。很多时候,我们可以一眼看出谁是最题材,但是有时候识别最题材比较难,特别是震荡行情,往往说不准谁是最题材。一般在这个时候,我会观望,观望哪个题材会率先把震荡趋势打破。根据我的经验,率先打破震荡趋势的就是最题材!我清晰的记得,2007年经历5.30半夜鸡叫事件之后,大盘震荡洗盘了一个多月,那个时候很难看出谁是最题材。后来股市突破震荡,而打破震荡格局的是武钢、招行、中信证券、中国国航,我一看,原来都是大家伙,一下子明白了,大盘指数题材是当时的最题材。

                  A股的资金慢慢扩大,市场的“雅量”也在增长,有时候市场可以同时容纳二三个题材“张狂”,一眼看去,有二三个题材都很疯狂,都像最题材,这个时候最难选。当然,你也可以说,既然它们都具有最题材的特点,那都按最题材去炒算了。这也是一种思路,也可以按照这个思路来,不过这有点“糙”。我个人炒题材喜欢找出最题材,哪怕疯狂的题材有好几个,我还是希望找到最凶猛的那个,因为这样可以锻炼眼力。2014年春节刚过就遇到这种情况,彼时,腾讯的微信红包火得不得了,同时京东爆出IPO事件,马云和马化腾暗战的事又闹得满城风雨,市场必然会炒互联网题材,这算是一个大题材;美国特斯拉汽车股疯狂,加上国内对新能源汽车的支持和充电庄的扩建,新能源汽车和锂电池也是一个大题材;IPO重启后一批次新股,因为管理层新股改革的关系,这次新股的发行价都比较低,它们又构成了一个次新股题材;同时两会要召开,北京雾霾严重,大气治理同样算是一个大题材。那时


                  图5.9 特斯拉题材、环保题材和次新股题材的龙头万向钱潮、兴源过滤和金轮股份

                  市场几乎同时出现以上几个题材,而且在市场上的表现都很火,见图5.9,它们看起来都像最题材,要选出谁是真正的最题材,不是一件简单的事。从技术上来看,它们的股价都疯狂,从这个角度选出最题材几乎无解。我退而从基本面上看,它们的基本面也都很完美,难分伯仲,也几乎无解。再退而从从资金介入的角度上来看,也是无解。后来我想按照新颖度、第一、唯一、排他性来选。次新股拥有很多第一唯一的概念,它第一次按照44%来限制首日涨幅,第一次出现“僵尸”分时图,第一次出现“撑杆跳”的分时图现象,而且本次上市的次行股中有好几个具备第一唯一的题材,比如我武生物、东方通等等;互联网概念炒过很多次,不新颖,第一唯一概念不够突出;环保概念几乎每隔几个月就炒一次,新颖度和第一唯一概念也不够突出;能与次新股一比高低的只有特斯拉概念,因为它够新够第一也够唯一,有最题材相,它与次行股概念几乎打个平手。比较到这里,我已经把选择范围缩小到二选一了,这个时候,你也可以说它们都是最题材,事实上按这种方法去炒,也很成功,利润也会很高。但是我就爱较劲,我就是要找出最题材。后来我发现次新股阵营的游资参与度比特斯拉概念深,我隐隐约约地感觉次新股是最题材的概率似乎要高一些,但特斯拉概念的中的万向钱潮和金瑞科技也都是游资介入很深,当我想到这里,又不是很自信。再后来发生一件事让我下定决心选择认定次新股就是最题材,那就是特斯拉概念股的代表国机汽车连续砸出两个跌停板来洗牌。一般而言,当大盘环境稳定的时候,最题材不应该是这样洗盘的,所以特斯拉不应该是最题材。用反证法,如果特斯拉是最题材,国际汽车在第一个跌停板就有游资去建仓了,就没有第二个跌停板的可能性。后来证明我是对的,次新股才是那波行情的最题材,其龙头金轮股份从8块多涨到38块多,一时风光无二。

                  刚才我从案例上给大家演示了寻找最题材的过程,举这个例子是想告诉大家,有时候寻找最题材不是件容易的事。不论如何,最题材是诸多题材中的“王”,炒股就要炒最题材中的股。

                  复合题材和最题材,一个是量的上的赛选,一个是质上的赛选,通过这两道程序的去粗取精,基本上就能把题材分析推向精微和极致。不过,既然是题材,就少不了对基本面的理解,所以,想深入炒作和把握龙头股,还必须精通基本面的一些东西。我多次说过,股市不止一面,本人每次解读股市,只能聚焦一个点,但事实上,在具体的实盘中,我运用的是多种思维和知识,从多个维度和界面来观察股市。如果有机会,我会尽可能多的把其他层面的东西也分析给大家看,敬请期待。

                  (责任编辑:股票学习网)

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